SAP CASH
MANAGEMENT.
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SAP CASH
Cash Management ist zu einem entscheidenden Faktor für den Unternehmenserfolg geworden. Nur wer seine aktuelle Liquidität kennt, kann Defizite ausgleichen, Überschüsse gewinnbringend anlegen und die Effizienz seines Liquiditätsmanagements steigern.
Gleichzeitig werden die Prozesse im Cash Management zunehmend komplexer und die zu verarbeitenden Datenmengen größer. Um fundierte Entscheidungen treffen zu können, müssen die erforderlichen Daten in Echtzeit bereitgestellt und verarbeitet werden.
Was ist SAP Cash Management ERP 6.0?
Um den Überblick über die Liquidität Ihres Unternehmens zu behalten, ist eine Softwarelösung zur Finanzdisposition heute unumgänglich. Verschaffen Sie sich diesen Überblick über die Echtzeitdaten Ihrer Zahlungsströme: mit dem SAP Cash Management im Release ERP 6.0.
Wie unterscheiden sich SAP Cash Management ERP 6.0 und SAP S/4HANA Cash Management?
Im Unterschied zu seinem Nachfolger, dem SAP S/4HANA Cash Management, verfügt das klassische SAP Cash Management über einen geringeren Funktionsumfang. Ein ganzheitliches Reporting ist aufgrund der Aufteilung der Daten auf verschiedene Tabellen und dadurch entstehender Datensilos nicht möglich. Daher lohnt es sich, über den Einsatz des neuen SAP Cash Managements basierend auf S/4HANA nachzudenken.
Nutzen Sie das SAP Cash Management als zentrale Plattform für Ihr gesamtes Liquiditätsmanagement
Das SAP Cash Management ist Teil des SAP Cash- und Liquiditätsmanagements. Durch die Integration weiterer SAP-Module führen Sie alle relevanten Daten Ihres elektronischen Zahlungsverkehrs und damit Ihrer Bankkontenverwaltung an einer Stelle zusammen. So erhalten Sie eine zentrale Übersicht für Ihr Cash Flow Management. Über entsprechende Schnittstellen lassen sich SAP-Lösungen, wie Sales & Distribution (SAP SD), Materials Management (SAP MM) oder Treasury Management (SAP TRM), in Ihr SAP Cash Management einbinden.
Planen Sie Ihre kurzfristige Liquidität – mit dem Tagesfinanzstatus im SAP Cash Management
Der Tagesfinanzstatus im SAP Cash Management ERP ECC 6.0 gibt Ihnen einen brandaktuellen Überblick über die Liquidität Ihres Unternehmens. Basierend auf Ihrer aktuellen Finanzsituation auf Bankkonten und Bankverrechnungskonten führen Sie Liquiditätsanalysen durch. Außerdem vollziehen Sie auf Basis einzelner Dispositionsebenen die Ursachen einzelner Kontobewegungen nach.
Wir beraten und schulen Sie rund um das SAP Cash Management.
Erstellen Sie eine mittel- bis langfristige Liquiditätsplanung – mit der Liquiditätsvorschau im SAP Cash Management
Die Liquiditätsvorschau ermöglicht eine Cashflow-Analyse zur mittel- bis langfristigen Liquiditätsprognose. Bei Verknüpfung des SAP Cash Flow Managements mit weiteren SAP-Modulen wird Ihr Reporting um die darin enthaltenen Informationen ergänzt. Mit Hilfe einer verfeinerten Darstellung analysieren Sie die Verhaltensweisen und Risiken einzelner Dispositionsgruppen.
SAP Cash Management: Erstellen Sie umfangreiche Reports als Entscheidungsgrundlage
Mit Hilfe verschiedener Kontrollreports überwachen Sie Ihre tägliche Liquiditätsentwicklung. Erfasste Planposten gleichen Sie gegen die Ist-Buchungen auf Sachkonten oder elektronischen Kontoauszügen ab. Das Planposten-Journal zeigt Ihnen erfasste, geänderte oder archivierte Planposten im Cash Management an. Noch umfassendere Informationen für Ihr Liquidity Management gewinnen Sie durch eine Kombination der Reports aus Liquiditätsvorschau und Tagesfinanzstatus.
SAP Cash Management: Erledigen Sie Ihr Kontenclearing auf Knopfdruck
Nachdem Sie alle Bankkonten abgestimmt und die Liquiditätsplanung abgeschlossen haben, führen Sie mit dem SAP Cash Management ein Kontenclearing durch. Mit dem finalen Clearinglauf werden die Konten aller in SAP geführten Banken bereinigt und die Planavise für den Tagesfinanzstatus erstellt. Nach Ihrer Freigabe im SAP Bank Communication Management werden auf Wunsch auch die dazugehörigen Datenträger erstellt.
SAP Cash Management: Profitieren Sie von unserer Expertise
Die Möglichkeiten, die das SAP Cash Management im Release ERP 6.0 Ihnen bietet, sind äußerst umfangreich. Gerne beraten wir Sie bezüglich der Implementierung der für Sie passenden Funktionen in Ihrem Unternehmen oder decken Optimierungspotenziale innerhalb Ihrer bestehenden Implementierung auf. Auf Wunsch schulen wir Ihre Mitarbeiter im reibungslosen Umgang mit dem SAP Cash Management.
Profitieren Sie von unserer langjährigen Expertise in der SAP-Beratung und SAP-Schulung. Gemeinsam optimieren wir Ihre Prozesse im Liquiditätsmanagement – und senken Ihre Kosten.
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