SAP IN-HOUSE CASH.
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SAP In-House Cash (SAP IHC) ist Ihre eigene SAP In-House Bank. In Konzernen erbringen die einzelnen Gesellschaften häufig Leistungen für andere Konzernteile. Ihre Bezahlung wird in der Regel über externe Banken abgewickelt. Dadurch steigt die Anzahl interner Zahlungen über die Hausbanken. Mit einer In-House Bank reduzieren Sie sowohl den Umfang Ihres internen als auch Ihres externen Zahlungsverkehrs. Dadurch sparen Sie bei Ihrem Cash- und Liquiditätsmanagement bares Geld.
Was ist SAP In-House Cash?
Mit SAP In-House Cash (SAP IHC) etablieren Sie eine voll funktionsfähige In-House Bank, auch SAP Payment Factory genannt, in Ihrem Unternehmen. Für jede Konzerngesellschaft wird mindestens ein eigenes In-House Bankkonto (IHC-Konto) bei der Konzernzentrale eingerichtet. So werden die liquiden Mittel der einzelnen Konzernteile transparent und Sie schöpfen Ihr Potential zur Innenfinanzierung voll aus.
Durch die automatisierte Verrechnung von konzerninternen Zahlungen reduzieren Sie Ihre Anzahl an externen Transaktionen und die damit verbundenen Kosten. International tätige Unternehmen senken zudem ihre Kosten für Währungsumrechnungen.
Wie funktioniert SAP In-House Cash?
Als interne Bank hat die SAP In-House Bank Zugriff auf alle notwendigen Daten. Im In-House Cash Center stehen ihr beispielsweise Informationen über die Kontokorrentkonten (IHC-Konten) aller Konzerngesellschaften und deren Konditionen zur Verfügung.
Die IHC-Konten funktionieren wie ganz normale Bankkonten, die am Tagesende über das Hauptbuch abgeschlossen werden. Parallel dazu erhalten die Tochtergesellschaften jeweils einen elektronischen Kontoauszug, über den die Umsätze des jeweiligen IHC-Kontos zeitnah automatisch verbucht werden.
Durch eine Verknüpfung des SAP IHC mit der automatisierten Freigabe von Zahlungen im SAP Bank Communication Management nimmt der Automatisierungsgrad ihres Unternehmens weiter zu. Die Integration des SAP Advanced Payment Managements erlaubt außerdem eine zentrale Steuerung und Verrechnung von Zahlungsströmen.
Bilden Sie mit SAP In-House Cash Ihren externen Cash Pool intern ab
Alle Kontenbewegungen der Tagesendverarbeitung, die über externe Cash Pools Ihrer Hausbanken abgewickelt werden, bilden Sie mit SAP In-House Cash intern ab. Jeder Konzerngesellschaft wird normalerweise ein Limit für Zahlungen innerhalb der Holding bzw. des Konzerns eingeräumt. Dadurch lässt sich die Ausschöpfung der Kreditlinie überwachen. So erkennen Sie Risiken für Ihre Liquidität und können mit geeigneten Maßnahmen frühzeitig darauf reagieren.
Wir beraten und schulen Sie zum optimalen Einsatz des SAP In-House Cash in Ihrem Konzern.
Steigern Sie mit SAP In-House Cash die Effizienz Ihres internen Zahlungsverkehrs
Mit SAP IHC regulieren Sie Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen verbundenen Unternehmen, ohne physische Zahlungen auszulösen. Dadurch steigt Ihre Effizienz beim Management von konzerninternen Zahlungsströmen. Gleichzeitig reduzieren Sie die Komplexität Ihrer Zahlungsprozesse und mögliche Konsolidierungsdifferenzen.
Wickeln Sie mit SAP In-House Cash auch externe Zahlungen ab
Auch konzernexterne Zahlungen können über das SAP In-House Cash abgewickelt werden. Zur Begleichung von Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den Konzerngesellschaften und externen Lieferanten bzw. deren Banken wird die SAP In-House Bank zwischengeschaltet. Über sie erfolgt eine physische Zahlung über einen sogenannten Clearing-Partner, der die Zahlungen weiterverbucht.
Nutzen Sie SAP In-House Cash als zentrales Eingangskonto
Die externen Bankkonten des SAP Clearing-Partners können zusätzlich als zentrales Eingangskonto für alle angeschlossenen Konzerngesellschaften fungieren. Über das Customizing legen Sie die Geschäftsvorfälle fest, für welche eine Gegenbuchung bei der Tochtergesellschaft erfolgen soll.
SAP In-House Cash: Profitieren Sie von unserer Expertise
Mit SAP In-House Cash reduzieren Sie die Komplexität Ihres Zahlungsverkehrs, standardisieren Ihre Prozesse und erhalten einen umfassenden Überblick über die liquiden Mittel aller Konzerngesellschaften. Gerne beraten wir Sie zur optimalen Einbindung einer In-House Bank in Ihr bestehendes SAP Treasury System. Natürlich schulen wir auch gerne Ihre Mitarbeiter im reibungslosen Umgang mit SAP IHC.
Sparen Sie sich unnötige Kosten in Ihrem Zahlungsverkehr. Profitieren Sie von unserer langjährigen Expertise in der SAP-Beratung und SAP-Schulung.
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