SAP S/4HANA
CASH MANAGEMENT.
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SAP S/4HANA
Das SAP S/4HANA Cash Management verfügt über die notwendige Flexibilität, die Regularien und technischer Fortschritt heute an das Cash Management stellen.
Im elektronischen Zahlungsverkehr stehen immer mehr Daten zur Verfügung, die schnell und effizient verarbeitet werden müssen. Nur so können Sie qualifizierte Entscheidungen bezüglich Ihres Cash Managements treffen. Eine Datenverarbeitung in Echtzeit ist jedoch nur möglich, wenn die erforderlichen Prozesse optimiert und integriert sind. Genau das ermöglicht das SAP Cash Management S/4HANA.
Was ist SAP S/4HANA Cash Management?
Das SAP S/4HANA Cash Management ist eine Softwarelösung für Ihre Finanzdisposition. Es ist Teil des SAP Cash- und Liquiditätsmanagements. Mit Hilfe dieser SAP-Lösung behalten Sie Ihre Liquidität immer im Blick. Das SAP Cash Management S/4HANA gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen:
- als On-Premise-Lösung, zur Installation auf Ihren eigenen Servern,
- als Cloud-Lösung bzw. als Software as a Service (SaaS).
Profitieren Sie vom flexiblen Funktionsumfang des SAP S/4HANA Cash Managements
Den Funktionsumfang Ihres SAP Cash Managements S/4HANA bestimmen Sie selbst. Entsprechend Ihren Anforderungen entscheiden Sie sich zwischen dem Grundfunktionsumfang und dem erweiterten Funktionsumfang.
Der Grundfunktionsumfang im SAP S/4HANA Cash Management
Die Basisversion beinhaltet alle Funktionalitäten des SAP-Standards, die bereits in der Vorgängerversion SAP Cash Management ERP 6.0 enthalten waren. Neben der elektronischen Kontoauszugsverarbeitung gehören dazu beispielsweise der Tagesfinanzstatus, die Liquiditätsvorschau und das Kontenclearing.
Die neue Benutzeroberfläche SAP Fiori verleiht dem zukunftsfähigen SAP S/4HANA Cash Management jedoch ein wesentlich moderneres Erscheinungsbild. Zusätzlich verbessert sie die Nutzerfreundlichkeit gegenüber seinem Vorgänger erheblich.
Der erweiterte Funktionsumfang im SAP S/4HANA Cash Management
Durch eine Vielzahl von Applikationen (Apps) lässt sich der Funktionsumfang von SAP S/4HANA erweitern. Zu seinen zentralen Modulen gehören:
- eine erweiterte Bankkontenverwaltung (Bank Relationship Management, BRM – ehemals Bank Account Management, BAM),
- ein verbessertes Management des Betriebskapitals (Cash Operations),
- ein umfangreicheres Liquiditätsmanagement (Liquidity Management).
Wir schulen und beraten Sie im Umgang mit dem SAP S/4HANA Cash Management.
SAP S/4HANA Cash Management: Verwalten Sie Ihre Bankkonten zentral
Mit der Bankkontenverwaltung (Bank Relationship Management, BRM) im erweiterten Funktionsumfang des SAP Cash Managements S/4HANA verwalten Sie Ihre konzernübergreifenden Bankkonten an einer zentralen Stelle. Die Eröffnung, Änderung oder Schließung eines Kontos lässt sich so zentral und durchgängig steuern. Workflows zur Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien, wie beispielsweise ein Vier-Augen-Prinzip, lassen sich über eine Fiori-App implementieren. So bringen Sie Übersichtlichkeit und Sicherheit in Ihren Zahlungsverkehr mit SAP.
Weitere mögliche Workflowprozesse beinhalten beispielsweise die zentrale Prüfung Ihrer Hausbankkonten und die Pflege von Stammdaten, wie Zeichnungsberechtigungen. Gebühren Ihrer Banken lassen sich importieren, ihre Zahlungen automatisch abwickeln und anschließend nachverfolgen.
SAP S/4HANA Cash Management: Managen Sie Ihr tägliches Betriebskapital
Die Funktionen des Moduls Cash Operations unterstützen Sie bei Ihren täglichen Abläufen im Cash Management. Hierfür steht Ihnen eine Vielzahl an Applikationen auf Basis von Fiori zur Verfügung. Diese lassen sich durch entsprechendes Customizing an Ihre Prozesse anpassen. Überwachen und Überprüfen Sie beispielsweise den Status in SAP eingehender elektronischer Kontoauszüge und erstellen Sie daraus Prognosen für den Endsaldo des aktuellen Tages.
Mit dem Cash Flow Analyzer im Modul Cash Operations werten Sie Ihren Tagesfinanzstatus aus und erstellen auf Basis von Ist-Daten eine Liquiditätsvorschau. Verschiedene Filtermöglichkeiten, wie Liquiditätspositionen, Wahrscheinlichkeitsstufen und Finanzdispositionsebenen, ermöglichen Ihnen detaillierte Analysen Ihres Cashflows.
Mit Hilfe weiterer Fiori-Apps automatisieren Sie Ihr Cash-Pooling, also die Kontenüberträge zwischen Ihren Banken. Die Autorisierung entsprechender Bankkontenüberträge und Zahlungen nehmen Sie im SAP Bank Communication Management vor. Der Kontoauszugsmonitor gibt Aufschluss über den aktuellen Verarbeitungsstatus Ihrer Zahlungen.
SAP S/4HANA Cash Management: Erstellen Sie mittel- bis langfristige Liquiditätsprognosen
Das Liquiditätsmanagement (Liquidity Management) umfasst die Liquiditätsplanung und, verglichen mit dem SAP Cash Management ERP 6.0, eine deutlich umfangreichere Liquiditätsanalyse. Die Apps des Liquiditätsmanagements ermöglichen Ihnen eine mittel- bis langfristige Liquiditätsvorschau sowie die Analyse des Ist-Cashflows. So erhalten Sie eine Übersicht über Herkunft und Verwendung des Cashflows.
Auf Basis von Referenzdaten, wie beispielsweise Ist- oder Plandaten aus dem vorherigen Planungszyklus, erstellen Sie mit der SAP Analytics Cloud (SAC) eine laufende Liquiditätsplanung. Somit stellen Sie sowohl die kurz- als auch die langfristige Zahlungsfähigkeit Ihres Unternehmens sicher. Gleichzeitig minimieren Sie das Risiko von Finanzengpässen bis hin zur Zahlungsunfähigkeit.
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