Neuerungen im SAP Cash Management in S/4HANA Finance OP 1809

Mit den aktuellen Neuerungen im Cash Management wurde der Funktionsumfang im aktuellen Release SAP S/4HANA Finance 1809 erweitert. Durch eine Reihe von neuen Funktionalitäten werden die Prozesse im täglichen Cash Management nun vereinfacht bzw. erweitert. So wurde beispielsweise die Bankkontenverwaltung mit „Korrespondenztemplates“ erweitert, mit denen Sie nun im Falle von Kontenänderungen bzw. Kontenschließung automatisch Korrespondenzen auf Basis der vorhandenen Informationen der Bankkontenverwaltung erstellt werden können.

Eine weitere Neuerung ist der Import von camt.086 Nachrichten, welche die elektronischen Bankabrechnungen enthalten. Mit Hilfe der App Bankleistungsabrechnungsdateien importieren können Sie beispielsweise Ihre Bankgebühren mit den vereinbarten Kondition validieren und Abweichungen daraus schnell und einfach identifizieren.

Bereits in vergangenen Versionen im Cash Management in S/4HANA Finance ist eine Grundfunktionalität des Cash Pooling enthalten, welche auf Basis der Repetitive Codes aufbaut und Kontenüberträge ermöglicht. In der aktuellen Version 1809 wurde das Cash Pooling nun um eigenständige Apps erweitert mit deren Hilfe Cash Pools verwaltet werden können. Dazu werden Cash Pools definiert und den jeweiligen Bankkonten zugeordnet, bzw. kann über ein „Cash Concentration“ der Transfer der Kontenüberträge gestartet werden.

Im Bereich der Intraday-Kontoauszüge wie beispielsweise SWIFT MT942 oder camt.052 Nachrichten ist nun eine automatische Zuordnung der Planposten mit den untertägigen Kontoinformationen möglich. Dadurch können bereits am laufenden Arbeitstag Unstimmigkeiten ermittelt, und der Informationsgehalt im Cash Flow verbessert werden.

Für die Cash Flow Analysen können nun historische Werte über eine „Snapshot-Funktionalität“ ermittelt werden die Sie über das Customizing aktivieren können. Mit Hilfe eines SOAP Webservice für Cash Flows können Sie nun Daten im One Exposure from Operations Hub verwalten, die nicht aus integrierten Anwendungen abgeleitet werden.

Eine Übersicht des Funktionsumfangs zum Cash Management in S/4HANA Finance OP 1809 erhalten Sie hier.